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　　作为最充分的投资组合，市场组合中的非系统风险已经被消除，市场组合的风险，就是平均水平(β=1)的系统风险。

　　该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险。

　　该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合的风险。

　　(1)绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同。(2)极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。

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